Adjud I S em Direitos Creditórios FI

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios devidos por Entes Públicos, de natureza alimentar ou não.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.676.423/0001-40

O patrimônio caiu de R$ 101,4 mi para R$ 47,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 47,3 mi, provisão R$ 1,3 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo, incluindo Taxa Mínima de Administração e Taxa de Performance
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e da Reserva de Contingência
  3. 3Pagamento de Amortização Extraordinária, se houver
  4. 4Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  6. 6Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas (caso não existam Cotas Seniores em circulação)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas com meta máxima de 4% do Patrimônio Líquido; Reserva de Contingência facultativa para atender demandas judiciais e procedimentos relacionados aos Direitos Creditórios

Garantias

Precatórios emitidos contra Entes Públicos (União, Estados, DF, Municípios)

Do regulamento de 05/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio97,9%Carteira líquida de R$ 46,3 mi para um patrimônio de R$ 47,3 mi+30,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 25% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes7,39%3,28%73,01%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 46,3 mi
Provisão−R$ 1,3 mil
Carteira líquidaR$ 46,3 mi
Títulos e caixaR$ 2,62 mi
PatrimônioR$ 47,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,78 mi
121 a 150R$ 199,8 mil
181 a 360R$ 143,3 mil
361 a 720R$ 149,7 mil
721 a 1.080R$ 157,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 3,03 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 6,90 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 7,30 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 22,5 miR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 6,80 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 3,50 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 11,6 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 50,2 miR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 10,6 miR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 8,64 miR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 25,7 miR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 11,5 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

30 em setembro de 2026

Outro FI: 17; PF: 13.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses12 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 846.
  2. set/2025DadosPatrimônio cai 32,3% no mês, para R$ 101,4 mi.
  3. 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 24/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 20/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 14/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

24 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
12 documentos, 12 com textoAGO15/05/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras05/08/2026
2 documentos, 0 com textoRelatório12/02/2025
Abrir os 24 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ
40.676.423/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/03/2022
Registro
12/01/2022
Crédito
Precatórios
Distribuição
Conforme definido no Suplemento de cada série
Administração
2% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM