Adgm FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.491.214/0001-86
O patrimônio subiu de R$ 469,1 mi para R$ 815,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Deve equivaler ao maior valor entre o total das despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Amortização/Pagamento de Resgate: a partir de 30 dias antes de cada amortização, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalente a no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores e, conforme o caso, Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes de cada resgate, manutenção de 100% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores.
Garantias
Alienação fiduciária de imóvel, em percentual mínimo de 70%, para Direitos Creditórios representados por Nota Comercial e/ou Cédula de Crédito Bancário
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada36 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 791,3 mi para um patrimônio de R$ 815,4 mi | +47,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,70% | 0,24% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,92% | 0,74% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,40% | 1,99% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 77% | 32% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 796,9 mi |
| Provisão | −R$ 5,58 mi |
| Carteira líquida | R$ 791,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,8 mi |
| Patrimônio | R$ 815,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 22,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,76 mi | |
| 61 a 90 | R$ 677,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 149,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 72,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 206,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2023
| Rumos Distribuidora de Petroleo S/ACNPJ 10.767.247/0001-91. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 86,3%B 11,0%C 2,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 210,8 mi em 8.097 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,13 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (71,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 105,4 mil |
| ago/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 15,1 mi | R$ 11,4 mi |
| jul/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 24,4 mi | R$ 1,19 mi |
| jun/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | R$ 95,1 mil |
| mai/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 24,7 mi | R$ 5,02 mi |
| abr/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 24,3 mi | R$ 4,72 mi |
| mar/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 28,4 mi | R$ 242,0 mil |
| fev/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 18,4 mi | R$ 110,7 mil |
| jan/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 18,1 mi | R$ 166,4 mil |
| dez/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 17,9 mi | R$ 2,46 mi |
| nov/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 19,8 mi | R$ 92,9 mil |
| out/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 18,1 mi | R$ 70,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
162 em setembro de 2026
Outro FI: 155; Banco: 5; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
64 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/06/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
59 documentos41 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 06/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 23/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 32 documentos, 23 com texto | Relatório | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.491.214/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2023
- Registro
- 28/04/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e a performar, originados de operações comerciais, industriais, imobiliárias, agrícolas, financeiras, hipotecárias, de arrendamento mercantil e de serviços em geral
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 1,07% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal