Actual Multissetorial FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com origem na venda de produtos ou na prestação de serviços, performados ou a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.388.032/0001-47
Patrimônio de R$ 7,15 mi, −4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 58,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 58,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,98 mi | 41,6% | 58,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 913,0 mil | 12,8% | 45,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,26 mi | 45,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
- 5pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
- 6aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária destinada ao pagamento do resgate de Cotas Seniores e Subordinadas, devendo o saldo corresponder a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e a 100% até 1 dia útil antes da data de pagamento. Adicionalmente, a Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez da Classe
Garantias
Não há especificação de garantias reais mínimas; os Direitos Creditórios podem ser performados ou a performar, com coobrigação ou não dos Cedentes/Endossantes conforme previsto nos instrumentos de cessão
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 58,4% | +28,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 7,03 mi para um patrimônio de R$ 7,15 mi | +48,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 30% por período superior a 90 dias | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,24% | 4,88% | 7,65% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,83% | 15,41% | 5,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,19 mi |
| Provisão | −R$ 161,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 7,03 mi |
| Títulos e caixa | R$ 519,2 mil |
| Patrimônio | R$ 7,15 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 473,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 80,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 80,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| W.c.o.s Logistica e Representacoes LTDACNPJ 60.662.943/0001-01. MT | 54%bloco sem risco |
| Tao Construtora LTDACNPJ 05.341.567/0001-45. MT | 19%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,8%H 2,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,73 mi em 330 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 84,9 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (97,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 532,6 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 104,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,7 mil |
| fev/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 87,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 153,6 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 102,0 mil |
| mar/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 181,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,4 mil |
| nov/2024 | R$ 825,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 6; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/262 dias3 entregasEntregue em 02/02/2026
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias4 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 dias2 entregasEntregue em 02/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 22/09/2026Dados8 informes reapresentados (jan a ago de 2026) Espontânea
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/06/2026Dados21 informes reapresentados (ago de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/06/2025Dados7 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 17/06/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 16/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 03/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 51.388.032/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2023
- Registro
- 12/07/2023
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária, com pagamento em D+1 útil após o Prazo de Conversão de D+29 corridos, em ordem cronológica de recebimento, desde que haja disponibilidade de caixa
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal