Actium FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural, debentures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.529.228/0001-83
O patrimônio subiu de R$ 46,1 mi para R$ 80,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 80,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas pré-definidas; cessão inclui todas as garantias, privilégios, prerrogativas e acessórios dos DC
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 112,5%Carteira líquida de R$ 90,9 mi para um patrimônio de R$ 80,8 mi | +62,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inadimplemento no pagamento dos precatórios cedidos ao Fundo ou contestação pela Fazenda Pública devedora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 90,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 90,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 188 |
| Patrimônio | R$ 80,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2023
| Banco Bradesco S.A.CNPJ 60.746.948/0001-12. SP | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 38,6 mil | R$ 60,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 54,4 mi | R$ 67,1 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 67,5 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 15,3 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 246,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,74 mi | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 27,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2630 diasEntregue em 30/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 71,9% no mês, para R$ 79,8 mi.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 76,1% no mês, para R$ 61,2 mi.
- 10/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/04/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 01/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Actium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 37.529.228/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/10/2020
- Registro
- 29/09/2020
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação antecipada ou mediante Assembleia de Cotistas
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal