Acre BG FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra recebíveis Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.930.576/0001-96
O patrimônio caiu de R$ 23,2 mi para R$ 15,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento do Benchmark das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Seniores, conforme o respectivo Suplemento
- 6Pagamento de eventuais parcelas de amortização programada vencidas e não pagas devidas às Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: Reserva de Liquidez com valor mínimo equivalente a 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída na integralização das Cotas e investida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos pela Cedente, abrangendo os equipamentos dos contratos de locação elegíveis, com registro nos competentes cartórios de títulos e documentos, Fiança da Refrisat e dos sócios da Cedente, que respondem solidariamente com a Cedente pelo adimplemento dos Direitos Creditórios, solvência das Devedoras e obrigações de resolução e recompra
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada49 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,6%Carteira líquida de R$ 13,9 mi para um patrimônio de R$ 15,5 mi | +39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,95% | 0,13% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,70 mi |
| Patrimônio | R$ 15,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 302,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 89,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 9,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 9,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| HBR Maquinas e Equipamentos LTDACNPJ 06.344.350/0001-51. SP | 89,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 497,1 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 513,6 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 833,4 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,17 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 687,9 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 689,7 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 708,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 736,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,47 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 763,1 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 760,5 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 793,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 11; PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 54,4% no mês, para R$ 15,8 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 102,7% no mês, para R$ 34,6 mi.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Acre BG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.930.576/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2022
- Registro
- 22/07/2022
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 10% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal