Aconcágua FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de ações judiciais movidas por Companhia Usina Cambahyba, Companhia Usina do Outeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.358.004/0001-96
Patrimônio de R$ 2,37 bi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 27% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,37 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo, se necessário
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais e/ou representados por precatórios
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 2,37 bi para um patrimônio de R$ 2,37 bi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos, e não seja incorporado por outra classe | R$ 2,37 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 27% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 26,95% | 26,95% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,37 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,37 bi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 2,37 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 639,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Usina Sao Joao B Lyzandro S ACNPJ 28.939.197/0001-48. RJ | 41,9%bloco sem risco |
| Companhia Acucareira Paraiso em Recuperacao JudicialCNPJ 28.963.189/0001-37. RJ | 26,7%bloco sem risco |
| Companhia Usina CambahybaCNPJ 28.931.004/0001-02. RJ | 22,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2022 | R$ 2,79 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 46,2% no mês, para R$ 2,32 bi.
- 28/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/05/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/04/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aconcágua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.358.004/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2022
- Registro
- 30/06/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Não Aplicável (classe fechada sem resgate, salvo término do prazo de duração, liquidação antecipada ou deliberação em Assembleia Geral)
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Meridia Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal