Acl NP FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, arrendamento mercantil e serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 24.506.241/0001-75

Patrimônio de R$ 109,0 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 2,9% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 109,0 mi, provisão R$ 34,5 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 109,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Amortização das Cotas Seniores
  3. 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou de Despesas
  5. 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização (30% a 100% do valor futuro da amortização) e Reserva de Despesas e Encargos (80% do valor estimado para 1 mês).

Garantias

Garantias reais, Acessórios dos direitos creditórios, Coobrigação de cedentes e sócios

Do regulamento de 19/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio83,3%Carteira líquida de R$ 90,8 mi para um patrimônio de R$ 109,0 mi+33,3 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,9% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão27,53%26,87%Não informado
Parcelas vencidas2,89%2,03%Não informado
Créditos inadimplentes5,84%6,62%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas952%1.322%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 125,2 mi
Provisão−R$ 34,5 mi
Carteira líquidaR$ 90,8 mi
Títulos e caixaR$ 17,7 mi
PatrimônioR$ 109,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,88 mi
31 a 60R$ 1,28 mi
61 a 90R$ 380,6 mil
91 a 120R$ 752,0 mil
121 a 150R$ 278,5 mil
151 a 180R$ 1,57 mi
181 a 360R$ 2,80 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Cooperativa de Colonizacao Agropecuaria e Industrial Pindorama LTDACNPJ 12.229.753/0001-52. AL22,3%bloco sem risco
K W A Industria e Comercio de Metais LTDACNPJ 29.919.761/0001-23. AL12,4%bloco sem risco
Central Acucareira Santo Antonio S ACNPJ 12.718.011/0001-90. AL11,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,3%B 5,8%C 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,6 mi em 1.754 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,43 mi.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (80,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 1,82 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 1,14 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 911,0 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 227,6 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 454,8 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 908,9 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 454,0 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 797,0 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 795,1 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 796,3 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 795,6 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 682,5 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jun de 2026) Espontânea
  2. 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 01/06/2026ComunicadoRelatório.
  4. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 21/01/2026ComunicadoRelatório.
  7. 20/01/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  9. 19/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 19/11/2025AssembleiaAssembleia.
  11. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  12. 14/03/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento19/11/2025
1 documento, 0 com textoAssembleia19/11/2025
2 documentos, 2 com textoFato relevante04/03/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório01/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Acl NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
24.506.241/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/01/2017
Registro
25/04/2016
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Definida nos respectivos Suplementos de cada série/subclasse.
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,18% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal