Acesso de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de subclasses única, subordinada, subordinada mezanino e sênior de FIDCs e de FIC FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.133.232/0001-99
Patrimônio de R$ 1,21 mi, +14,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,21 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da regulamentação aplicável
- 2Amortização de cotas da Classe em circulação, observados os termos e condições do Regulamento
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Se aplicável, aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios cuja aquisição já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da regulamentação aplicável
- 7Amortização e resgate de cotas da Subclasse, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 02/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,21 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do valor mínimo estabelecido.Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe ou do prazo adicional concedido pela CVM.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção dessa condição por período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos, após 90 dias da primeira integralização ou do prazo adicional concedido pela CVM.Cláusula 14.1, V | R$ 1,21 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelos prestadores de serviço da Classe de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento e no Anexo, nas leis e demais normativos aplicáveis, incluindo as instruções da CVM, bem como de suas atribuições específicas nos demais contratos referentes ao funcionamento da Classe.O prestador de serviço inadimplente deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado no prazo de 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 13.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 162,4 mil |
| Patrimônio | R$ 1,21 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro: 4.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Acesso Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.133.232/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/06/2026
- Registro
- 03/06/2026
- Crédito
- Cotas de FIDC e de FIC FIDC
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 15% do que exceder 100% do CDI no período; incidente sobre a rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder esse benchmark, observada a marca d’água.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM