Access de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.351.648/0001-90

Patrimônio de R$ 27,4 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 37,9%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 27,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 37,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 17,0 mi62,1%37,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 9,53 mi34,9%3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 6,77 mi24,8%
Mezanino 1, série 2R$ 2,76 mi10,1%
SubordinadaR$ 826,7 mil3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Resgate de Cotas Seniores (principal + rendimentos)
  4. 4Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino I (principal + rendimentos)
  5. 5Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino II (principal + rendimentos)
  6. 6Resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Mínimo de 1% do Patrimônio Líquido

Do regulamento de 14/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 0,5% do patrimônio37,9%+37,4 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,4 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação da prestação de serviços pela GestoraOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 189,3 mil
PatrimônioR$ 27,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 54,8 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 2,36 mi
jan/2026R$ 99,6 milR$ 0R$ 7,56 mi
nov/2025R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 1,39 miR$ 0R$ 1,04 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 7,20 mi
jul/2025R$ 1,60 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 1,75 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 30,0 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 647,1 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 840,0 milR$ 0R$ 9,00 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10 em setembro de 2026

PF: 7; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados49 informes reapresentados (fev, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  4. 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. jul/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento21/07/2025
1 documento, 1 com textoAGE21/07/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.351.648/0001-90
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/02/2022
Registro
25/01/2022
Crédito
Cotas de FIDCs
Distribuição
No resgate das cotas
Resgate
30 dias corridos
Gestão
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Global Gestão e Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM