Access Asa Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), constituídos sob a forma de condomínio aberto ou fechado.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.173.345/0001-12

Patrimônio de R$ 7,10 mi, −13,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,10 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,10 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os 12 meses subsequentes)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes; Reserva de Caixa destinada a cobrir despesas dos 6 meses seguintes da Classe.

Garantias

Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios (a serem definidas pelos FIDCs investidos)

Do regulamento de 29/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,10 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 163,9 mil
PatrimônioR$ 7,10 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 1,10 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 1,30 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 400,0 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 500,0 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 570,0 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 1,50 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 700,0 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 700,0 milR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 850,0 milR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 800,0 milR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 1,00 miR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 1,10 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

44 em setembro de 2026

PF: 42; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 16/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 15/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  3. 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 05/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento05/09/2025
5 documentos, 5 com textoAGO10/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante16/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 3 com textoAnúncio de Encerramento15/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Access Asa Distressed FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
44.173.345/0001-12
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/05/2022
Registro
09/03/2022
Crédito
Não-Padronizado
Distribuição
Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, sem prazo ou frequência definidos (condomínio fechado, prazo de duração indeterminado)
Administração
0,06% a.a.
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM