Access Aberto Multissetorial FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito originados em diversos segmentos da economia (industrial, comercial, financeiro.

Dados de setembro de 2026CNPJ 20.905.778/0001-57

Patrimônio de R$ 120,2 mi, +3,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,7% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 120,2 mi, provisão R$ 2,39 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento dos Encargos do mês subsequente
  3. 3Provisionamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Devolução de valores aportados aos titulares das Cotas Seniores
  5. 5Devolução de valores aportados aos titulares das Cotas Mezanino
  6. 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
  7. 7Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Resgate constituída pelo Custodiante conforme orientação da Gestora: até 10 dias corridos antes da Data de Resgate deve equivaler a 50% do valor do resgate, e até 5 dias corridos antes deve equivaler a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Garantias

Aval dos Devedores Solidários nos Títulos de Crédito, Coobrigação do Cedente (devedor solidário) conforme Contrato de Cessão, Cessão fiduciária, Garantias reais constituídas sobre os Direitos de Crédito (quando aplicável)

Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio92,4%Carteira líquida de R$ 111,1 mi para um patrimônio de R$ 120,2 mi+42,4 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,10%2,33%Não informado
Parcelas vencidas0,67%0,69%Não informado
Créditos inadimplentes2,26%1,01%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas312%336%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 113,5 mi
Provisão−R$ 2,39 mi
Carteira líquidaR$ 111,1 mi
Títulos e caixaR$ 7,30 mi
PatrimônioR$ 120,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,63 mi
31 a 60R$ 132,7 mil
61 a 90R$ 184,1 mil
91 a 120R$ 108,5 mil
121 a 150R$ 108,5 mil
151 a 180R$ 25,1 mil
181 a 360R$ 150,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

CJR Florestal Agronegocio e Transportes LTDACNPJ 13.052.361/0001-23. MG13,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 86,4%B 13,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 78,6 mi em 1.334 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,03 mi.

Segmento principal: servicos, servicos (35,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 350,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 350,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 10,4 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 370,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 350,0 mil
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 353,8 mil
mar/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 15,2 mi
fev/2026R$ 11,9 miR$ 0R$ 16,4 mi
jan/2026R$ 3,40 miR$ 0R$ 7,98 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 5,37 mi
nov/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 353,8 mil
out/2025R$ 1,40 miR$ 0R$ 1,01 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

Outro FI: 5.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2529 dias2 entregasEntregue em 29/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  4. 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 24/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 24/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1 e Mezanino 5 série 1.
  12. mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 4 e Mezanino 5 série 5.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento06/07/2026
4 documentos, 4 com textoAGE06/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras25/09/2026
4 documentos, 1 com textoRelatório30/01/2025
Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.905.778/0001-57
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/12/2014
Registro
05/09/2014
Crédito
Multissetorial
Distribuição
A qualquer tempo, mediante solicitação por escrito, com pagamento em até 30 dias após a solicitação (podendo ser antecipado a critério da Gestora se houver disponibilidade e Índices de Subordinação cumpridos)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 8.750 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Custódia
0,1%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Global Gestão e Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal