Access 1 de FIDC FIC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de investimento em direitos creditórios (CIDCs) constituídas sob regime fechado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 09.217.017/0001-70
O patrimônio subiu de R$ 685,9 mil para R$ 83,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Taxa de Custódia
- 5Amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Fiança, Aval, Aceite, Qualquer outra forma de retenção de risco pelo Gestor em nome da Classe
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 83,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Insolvência, intervenção, liquidação ou eventos similares dos Prestadores de Serviços Essenciais | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,5 mi |
| Patrimônio | R$ 83,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2016 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,40 mi |
| dez/2013 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2013 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- out/2025DadosPatrimônio sobe 10.043,4% no mês, para R$ 69,6 mi.
- set/2025DadosPatrimônio cai 99% no mês, para R$ 685,9 mil.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 84,3% no mês, para R$ 62,5 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 09.217.017/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/08/2008
- Registro
- 02/07/2008
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Regime condominal fechado, sem resgate periódico; amortizações mediante deliberação em Assembleia Especial de Cotistas ou a critério do Gestor em caso de excesso de caixa
- Administração
- 0,04% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Bank of America Merrill LYNCH Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM