Acc Recebíveis Produtos Hospitalares FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.931.686/0001-80
Patrimônio de R$ 10,0 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 26/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 1,90% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 15,73% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 279,6 mil |
| Provisão | −R$ 5,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 274,3 mil |
| Títulos e caixa | R$ 9,82 mi |
| Patrimônio | R$ 10,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 44,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Accumed Produtos Medico Hospitalares LTDACNPJ 06.105.362/0001-23. RJ | 2,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 2,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 275,0 mil em 70 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Acc Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produtos Hospitalares Resp. Limitada
- CNPJ
- 65.931.686/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2026
- Registro
- 26/03/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal