Abs de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios), sendo este o único Critério de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.604.036/0001-03
Patrimônio de R$ 7,82 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
Do regulamento de 26/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,82 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 7,82 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 19,0 mil |
| Patrimônio | R$ 7,82 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 320 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,9 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,1 mil |
| jul/2025 | R$ 8,8 mil | R$ 0 | R$ 21,6 mil |
| jun/2025 | R$ 11,6 mil | R$ 0 | R$ 1,81 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,1 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,8 mil |
| fev/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 12,4 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200 |
| dez/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados11 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados9 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 54,7% no mês, para R$ 7,84 mi.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 15,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/12/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.604.036/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2024
- Registro
- 04/04/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
- Distribuição
- Diária
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute DHAMA Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM