Abf Vision Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.356.663/0001-11
Em liquidação desde 17/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,89 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento do resgate de Cotas Seniores e Subordinadas, devendo ser equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento, e a 100% até 1 dia útil antes da data de pagamento. Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez da Classe.
Garantias
Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser performados e/ou a performar, com coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista nos instrumentos de formalização
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Giro Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 40.112.555/0001-40. PR | 72%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 78,9 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 322,7 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mil |
| dez/2025 | R$ 24,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 46,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38,4 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 263,5 mil |
| jul/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 90,0 mil |
| mai/2025 | R$ 320,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 690,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 26/06/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026Dados3 informes reapresentados (nov de 2024 a jan de 2025) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 599,5 mil para R$ 420,5 mil, 57% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 403,8 mil para R$ 599,5 mil, 46,4% da carteira.
- 16/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 31,6% no mês, para R$ 1,62 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Abf Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 50.356.663/0001-11
- Situação
- Em Liquidação desde 17/07/2026
- Registro
- 18/04/2023
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal