Aberto Ean FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, que podem compreender debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.235.997/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 61,9 mi para R$ 570,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 570,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Pagamentos mantida desde o início do Fundo, em montante suficiente para o pagamento das despesas e encargos do Fundo; os Outros Ativos correspondentes devem ser segregados e mantidos destacados na contabilidade do Fundo.; Liquidez: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização de Cotas em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe Única de Cotas estimados para um período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação, alocada exclusivamente na aquisição de Ativos Financeiros.
Do regulamento de 22/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,5%Carteira líquida de R$ 505,3 mi para um patrimônio de R$ 570,7 mi | +38,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,79% | 1,80% | 13,93% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,80% | 1,81% | 23,75% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 514,5 mi |
| Provisão | −R$ 9,19 mi |
| Carteira líquida | R$ 505,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 65,8 mi |
| Patrimônio | R$ 570,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,18 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,06 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,6 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 49,0 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 60,0 mil |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,51 mi |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 850,0 mil |
| out/2023 | R$ 470,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 83% no mês, para R$ 564,4 mi.
- 09/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 306,8% no mês, para R$ 251,8 mi.
- 19/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosPatrimônio cai 64,8% no mês, para R$ 57,0 mi.
- 30/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 11/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Ean
- CNPJ
- 22.235.997/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2015
- Registro
- 15/04/2015
- Crédito
- não-padronizado
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sod Capital LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM