Abc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.582.289/0001-44
Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 22,0 mi, +10,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 88,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,55 mi | 11,6% | 88,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,4 mi | 88,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Reenquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe; mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 88,4% | +38,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,2%Carteira líquida de R$ 21,8 mi para um patrimônio de R$ 22,0 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | 88,4% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 8,02% | 9,30% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 16,57% | 18,80% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,90 mi |
| Carteira líquida | R$ 21,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,42 mi |
| Patrimônio | R$ 22,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,71 mi | |
| 31 a 60 | R$ 422,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 19,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 206,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 94,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 260,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 130,9 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 144,5 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 934,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Valtek Sulamericana Industria e Comercio LTDACNPJ 51.145.027/0001-03. SP | 13%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 82,5%B 5,6%C 1,4%D 2,4%G 1,0%H 6,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,2 mi em 1.934 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (57,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,49 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,56 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 912,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 89,8 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,01 mi |
| abr/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 900,0 mil |
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 320,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,50 mi e subordinada R$ 18,5 mi.
- 29/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 5,10 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 07/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Abc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.582.289/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2022
- Registro
- 24/11/2021
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da Cota em todo Dia Útil)
- Resgate
- 55 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,33%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal