911 Multiestratégia FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios originados preferencialmente, mas não limitadamente, da venda de produtos ou prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.790.524/0001-00

O patrimônio subiu de R$ 65,8 mi para R$ 109,2 mi em 12 meses. Subordinação de 35,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 109,2 mi, provisão R$ 2,46 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 35,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 70,2 mi64,2%35,8% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 25,0 mi22,9%12,9% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 14,0 mi12,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
  3. 3Pagamento da amortização das Cotas da Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento da amortização das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5Pagamento da amortização das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 25% do patrimônio35,8%+10,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer dos Índices de SubordinaçãoPor 20 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.2(ii)Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior ao limite estabelecidoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00.Por período de 3 meses consecutivos.Cláusula 12.2(iv)R$ 109,2 miComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,57%1,17%1,73%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes5,92%7,33%3,88%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 96,0 mi
Provisão−R$ 2,46 mi
Carteira líquidaR$ 93,5 mi
Títulos e caixaR$ 5,79 mi
PatrimônioR$ 109,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,76 mi
31 a 60R$ 493,7 mil
61 a 90R$ 1,22 mi
91 a 120R$ 678,5 mil
121 a 150R$ 389,5 mil
151 a 180R$ 131,0 mil
181 a 360R$ 12,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2026

Agropecuaria Amazonas LTDACNPJ 14.977.608/0001-85. RO14%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 92,9%B 1,4%E 3,5%F 0,8%G 0,7%H 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 55,7 mi em 5.779 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (39,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,15 miR$ 0R$ 13,0 mi
ago/2026R$ 9,98 miR$ 0R$ 3,22 mi
jul/2026R$ 149,4 milR$ 0R$ 8,50 mi
jun/2026R$ 10,9 miR$ 0R$ 5,68 mi
mai/2026R$ 12,5 miR$ 0R$ 3,15 mi
abr/2026R$ 3,98 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 9,00 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 11,0 miR$ 0R$ 17,3 mi
dez/2025R$ 3,72 miR$ 0R$ 142,0 mil
nov/2025R$ 6,76 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 6,49 miR$ 0R$ 2,50 mi
set/2025R$ 2,39 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

32 em setembro de 2026

Outro FI: 13; PF: 10; Cota de FIDC: 6.

Seção: Acontecimentos

37 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/259 dias3 entregasEntregue em 09/01/2026
  4. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2614 dias3 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 24/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 26/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  9. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  10. mai/2026DadosEntradas de R$ 12,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 28/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  12. 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

36 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoRegulamento18/08/2026
10 documentos, 10 com textoAGE18/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante21/07/2025
11 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
8 documentos, 2 com textoRelatório24/09/2026
Abrir os 36 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
50.790.524/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/07/2023
Registro
23/05/2023
Crédito
FIDC – Classe de Investimento em Direitos Creditórios
Resgate
30 dias
Administração
0,06% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,24%
Performance
0%
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal