7S FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário (CCBs), cédulas de crédito imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.096.982/0001-44
Patrimônio de R$ 233,9 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 233,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento de amortizações e/ou resgates. A partir de 30 dias antes de cada pagamento, deve corresponder a no mínimo 30% do valor futuro da respectiva amortização ou resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, deve corresponder a 100% desse valor.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,8%Carteira líquida de R$ 193,6 mi para um patrimônio de R$ 233,9 mi | +15,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo de Classe fechadaA Administradora deve, se for o caso, divulgar imediatamente a constatação aos Cotistas da respectiva Classe, na forma do Anexo da Classe Única.Cláusula 11.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,02% | 0,04% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,13% | 4,77% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 193,7 mi |
| Provisão | −R$ 44,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 193,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 40,4 mi |
| Patrimônio | R$ 233,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,18 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Color Visao do Brasil Industria Acrilica LimitadaCNPJ 47.747.969/0001-94. SP | 59%bloco com risco |
| Color Visao do Brasil Industria Acrilica LimitadaCNPJ 47.747.969/0001-94. SP | 80,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 59% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 69,0 mi em 9.762 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 23,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 14,3 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 20/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.096.982/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2022
- Registro
- 28/04/2021
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 13.950 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal