5C de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs que atendam ao único Critério de Elegibilidade, consistente na aprovação pelo Gestor, e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.853.411/0001-38
Patrimônio de R$ 1,95 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 61%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 61% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 758,6 mil | 39% | 61% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 8,8 mil | 0,5% | 60,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,18 mi | 60,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver.
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino, se houver.
- 5Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas, conforme aplicável.
- 6Aquisição pela Classe de Ativos-Alvo, observada a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 23/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 61% | +36 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,95 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação.Verificação no fechamento dos mercados por 15 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(iv) | 61% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(iii) | R$ 1,95 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.O descumprimento deve ser verificado pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor ou por qualquer dos Cotistas.Após notificação para sanar ou justificar o descumprimento, o Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, conforme o caso, não o sane no prazo aplicável.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,9 mil |
| Patrimônio | R$ 1,95 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 647,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 50,3% no mês, para R$ 1,94 mi.
- 30/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 23/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento1 documento, 0 com texto | SGF ANEXO | |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 5C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 66.853.411/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2026
- Registro
- 19/05/2026
- Crédito
- Classe de investimento em cotas de FIDCs
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM