4SSETS FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).

Dados de agosto de 2026CNPJ 13.711.061/0001-09

O patrimônio subiu de R$ 77,7 mil para R$ 2,85 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 2,85 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 2,85 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
  5. 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
  6. 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Garantias

Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Conta vinculada (escrow account)

Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,85 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 3,8 mil
PatrimônioR$ 2,85 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
nov/2024R$ 80,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 915,0 milR$ 0R$ 0
set/2024R$ 641,0 milR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 70,0 milR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 450,0 milR$ 0R$ 0
dez/2023R$ 640,0 milR$ 0R$ 0
nov/2023R$ 270,0 milR$ 0R$ 0
ago/2023R$ 770,0 milR$ 0R$ 0
jul/2023R$ 66,0 milR$ 0R$ 0
mai/2023R$ 180,0 milR$ 0R$ 0
mar/2023R$ 170,0 milR$ 0R$ 0
jan/2023R$ 50,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

PF: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/259 diasEntregue em 09/10/2025
  2. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
  4. dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
  5. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  6. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  7. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  8. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  9. mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
  10. jun/2622 diasEntregue em 22/07/2026
  11. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  12. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. jul/2026DadosPatrimônio sobe 4.777,8% no mês, para R$ 3,03 mi.
  2. 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. jun/2026DadosPatrimônio cai 77,4% no mês, para R$ 62,2 mil.
  4. mai/2026DadosPatrimônio cai 41,6% no mês, para R$ 275,6 mil.
  5. abr/2026DadosPatrimônio cai 52,3% no mês, para R$ 472,2 mil.
  6. fev/2026DadosPatrimônio cai 40,1% no mês, para R$ 1,07 mi.
  7. 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. out/2025DadosPatrimônio sobe 4.280,9% no mês, para R$ 3,40 mi.
  9. 09/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. jun/2025DadosPatrimônio cai 99% no mês, para R$ 77,7 mil.
  12. 31/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento09/06/2025
3 documentos, 3 com textoAGE03/06/2026
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento23/10/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
4SSETS - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
13.711.061/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/09/2017
Registro
17/11/2011
Crédito
Multicedente/Multissacado
Distribuição
Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série; amortizações programadas com intervalo mínimo de 1 mês
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 8.500 por mês
Gestão
0,04% a.a.
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
SZ Capital Ltda.
Custodiante
LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM