3T de FIDC FIC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, constituído em classe única fechada, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.362.629/0001-85
O patrimônio subiu de R$ 10,5 mi para R$ 22,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 (três) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ou, após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 (duas) revisões consecutivas, em 2 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Cláusula 10.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 20,6 mil |
| Patrimônio | R$ 22,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 21,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 3,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 9.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 22/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/12/2025OfertaAnúncio de início.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 4,18 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 12/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 22/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 3T - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 52.362.629/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/10/2023
- Registro
- 29/09/2023
- Crédito
- FICFIDC
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM