3RD FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, com foco em carteira de recebíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.975.325/0001-04

Patrimônio de R$ 66,2 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 82,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 66,2 mi, provisão R$ 6,3 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 82,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 11,8 mi17,9%82,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 54,4 mi82,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Cotas Seniores
  2. 2Cotas Subordinadas Mezanino
  3. 3Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa de pagamento dos encargos para os 6 meses subsequentes.

Garantias

reais, fidejussórias

Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio82,1%+72,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio99,9%Carteira líquida de R$ 66,2 mi para um patrimônio de R$ 66,2 mi+32,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento de índice de subordinação por mais de 15 dias úteisAcima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,01%0,01%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes0,01%0,01%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas4.620%Sem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 66,2 mi
Provisão−R$ 6,3 mil
Carteira líquidaR$ 66,2 mi
Títulos e caixaR$ 128,0 mil
PatrimônioR$ 66,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,0 mil
31 a 60R$ 292
61 a 90R$ 171
91 a 120R$ 171
121 a 150R$ 1,8 mil
151 a 180R$ 1,8 mil
181 a 360R$ 1,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Caemmun Industria e Comercio de Moveis LTDACNPJ 81.904.948/0001-73. PR98,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 91,6%A 8,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,7 mi em 959 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 45,5 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 13,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 23,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 40,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 24,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 24,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 26,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 12,0 mil
dez/2025R$ 2,46 miR$ 0R$ 13,0 mil
nov/2025R$ 1,90 miR$ 0R$ 9,0 mil
out/2025R$ 1,50 miR$ 0R$ 10,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  2. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. jul/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 10,0 mi e subordinada R$ 34,7 mi.
  7. 04/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 02/01/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  10. 02/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento13/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGE13/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras06/08/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador02/01/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
3RD - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
40.975.325/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/04/2021
Registro
10/03/2021
Crédito
Direitos Creditórios Padronizados
Resgate
45 dias corridos
Administração
0,24% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,4% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal