3R FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.388.724/0001-18
A provisão cobre 75,1% da carteira de R$ 15,3 mi, contra 95% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 555,4 mil para −R$ 28,3 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Provisão de 75,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 75,06% | 75,06% | 95,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 39,86% | 39,86% | 40,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,3 mi |
| Provisão | −R$ 11,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,81 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,57 mi |
| Patrimônio | −R$ 28,3 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 294,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 294,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 284,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 274,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 295,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 274,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,04 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,33 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2025
| CNPJ 99.999.999/9999-98 | 5,3%bloco com risco |
| CNPJ 99.999.999/9999-98 | 6,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 24,9%H 75,1%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (79,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 64,7 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 63,9 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 17,1 mil | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 58,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 8,52 mi | R$ 302,2 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 8,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 8,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 129,5 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 2,31 mi | R$ 10,4 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 2,31 mi | R$ 80,0 mil | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 12,7 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 6,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/09/2026Dados2 informes reapresentados (set e dez de 2025) Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio cai 157,6% no mês, para −R$ 44,4 mil.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 75,5% no mês, para R$ 77,1 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 77,5% no mês, para R$ 43,9 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 39% no mês, para R$ 195,3 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 40,8% no mês, para R$ 320,2 mil.
- 16/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 528,8% no mês, para R$ 491,5 mil.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 61,7% no mês, para R$ 84,4 mil.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 71,9% no mês, para R$ 220,2 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/07/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 01/07/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.388.724/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2023
- Registro
- 28/02/2023
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM