3M187 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios estruturados por modalidades diversas de crédito privado, investimento ou outras estruturas permitidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.540.969/0001-99
Patrimônio de R$ 50,5 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 50,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros
- 6pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe.; Liquidez: Reserva de Amortização equivalente a 100% da estimativa dos valores necessários para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas das Subclasses que possuam cronograma de amortização no respectivo Apêndice, na Data de Pagamento imediatamente subsequente. Os recursos das reservas serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 286 |
| Patrimônio | R$ 50,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 3M187 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 68.540.969/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2026
- Registro
- 12/08/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM