3G Bank Nao-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações realizadas pelos Cedentes no segmento comercial, industrial, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.387.466/0001-79
Patrimônio de R$ 31,6 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes, mantida contabilmente em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, sem garantia (Direitos Creditórios sem Coobrigação)
Do regulamento de 26/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,9%Carteira líquida de R$ 25,9 mi para um patrimônio de R$ 31,6 mi | +14,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,23% | 0,07% | 6,56% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,09% | 0,16% | 3,88% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,0 mi |
| Provisão | −R$ 60,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 25,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,7 mi |
| Patrimônio | R$ 31,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,13 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 182 | |
| 181 a 360 | R$ 6,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Macponta - Maquinas Agricolas LTDACNPJ 00.702.079/0001-00. PR | 76,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 76,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 64,3%A 35,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 100,8 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,8 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/07/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2024AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/05/2025 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGO | 20/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 17/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 3G Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados
- CNPJ
- 41.387.466/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/06/2021
- Registro
- 12/04/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,34% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal