30E FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados a empresas do Grupo 30E (30E Holding, 30V Participações, WT30 Intermediação de Negócios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.211.693/0001-86
O patrimônio subiu de R$ 365,7 mi para R$ 619,8 mi em 12 meses. Subordinação de 54,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 54,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 281,8 mi | 45,5% | 54,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 28,9 mi | 4,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 61,6 mi | 9,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 13,1 mi | 2,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 178,2 mi | 28,8% | |
| Mezanino | R$ 148,0 mi | 23,9% | 30,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 15,1 mi | 2,4% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 29,8 mi | 4,8% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 13,5 mi | 2,2% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 89,6 mi | 14,5% | |
| Subordinada | R$ 189,9 mi | 30,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias, apurada em todo último Dia Útil de cada mês, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 04/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 54,5% | +4,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 621,4 mi para um patrimônio de R$ 619,8 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 621,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 621,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,25 mi |
| Patrimônio | R$ 619,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| 30E Participacoes e Producoes Artisticas S.A.CNPJ 27.659.347/0001-05. SP | 97,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 30,0 mi em 9 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,52 mi | R$ 0 | R$ 17,1 mil |
| jun/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 3,64 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 3,64 mi | R$ 37,1 mi |
| abr/2026 | R$ 4,12 mi | R$ 0 | R$ 15,6 mil |
| fev/2026 | R$ 8,03 mi | R$ 0 | R$ 27,5 mil |
| jan/2026 | R$ 8,03 mi | R$ 0 | R$ 30,4 mil |
| dez/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 0 | R$ 136,9 mil |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 0 | R$ 123,5 mil |
| set/2025 | R$ 8,28 mi | R$ 0 | R$ 31,3 mil |
| ago/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 0 | R$ 99,7 mil |
| jun/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
23 em setembro de 2026
Outro FI: 22; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/06/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 25/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia.
- 29/04/2026ComunicadoRelatório.
- 26/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 01/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 26/08/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/10/2024 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 25/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 18 documentos, 11 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 30E Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.211.693/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 09/03/2021
- Crédito
- Duplicatas, CCBs, Notas Comerciais, Debêntures e demais direitos e valores mobiliários representativos de Direitos Creditórios
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.500 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal MCMS LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal