O que é 211 FIDC RL?

211 FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). 211 FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de 211 FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de 211 FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito 211 FIDC RL investe?

A carteira de 211 FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de 211 FIDC RL?

O gestor de 211 FIDC RL é MAKALU GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

211 FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 92,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 92,0 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Em Datas de Pagamento (sem liquidação em curso): (1) encargos do Fundo e da Classe; (2) operações com derivativos; (3) Reserva de Encargos; (4) amortização das Cotas Seniores; (5) amortização das Cotas Mezanino (respeitado Índice de Subordinação Mezanino); (6) amortização das Cotas Juniores (respeitado Índice de Subordinação Júnior); (7) Reserva de Amortização; (8) aquisição de novos ativos
2Em datas que não sejam Datas de Pagamento (sem liquidação em curso): (1) encargos; (2) derivativos; (3) Reserva de Encargos; (4) Reserva de Amortização; (5) aquisição de novos ativos
3Em liquidação: (a) encargos; (b) derivativos; (c) resgate das Cotas Seniores; (d) resgate das Cotas Mezanino; (e) resgate das Cotas Juniores

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades. Reserva de Amortização para pagamento de amortização ou resgate das Cotas, também mantida em Disponibilidades.

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias (aval, fiança, seguro, alienação fiduciária, entre outras)

Do regulamento de 01/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	93%Carteira líquida de R$ 85,5 mi para um patrimônio de R$ 92,0 mi	+43 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 85,5 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 85,5 mi
Títulos e caixa	R$ 3,20 mi
Patrimônio	R$ 92,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP	18,9%bloco com risco
Vila da Pedra Empreendimentos Imobiliarios LTDA.CNPJ 10.831.642/0001-96. AL	11,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,53 mi em 65 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
dez/2025	R$ 0	R$ 200,0 mil	R$ 0
mar/2025	R$ 0	R$ 200,0 mil	R$ 0
out/2024	R$ 0	R$ 100,0 mil	R$ 0
ago/2024	R$ 0	R$ 50,0 mil	R$ 0
jul/2024	R$ 2,17 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2024	R$ 238,0 mil	R$ 0	R$ 0
abr/2024	R$ 400,0 mil	R$ 0	R$ 0
mar/2024	R$ 8,00 mi	R$ 0	R$ 0
set/2023	R$ 500,5 mil	R$ 0	R$ 0
ago/2023	R$ 639,0 mil	R$ 0	R$ 0
jul/2023	R$ 284,0 mil	R$ 0	R$ 0
jun/2023	R$ 852,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
jul/2026DadosProvisão de R$ 15,2 mil, depois de 18 meses sem provisão.
11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
16/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
15/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
17/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos17 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 4 com texto	Regulamento	11/05/2026
9 documentos, 9 com texto	AGO	27/08/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador	16/10/2025

Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 32.321.312/0001-93
Situação: Em Funcionamento Normal desde 23/06/2021
Registro: 18/05/2021
Crédito: padronizado e não padronizado
Distribuição: Conforme Apêndice de cada série (regime fechado, resgate apenas ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em liquidação)
Administração: 0,12% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
Custódia: 0,03%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Makalu Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal