051 Crédito 90 FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.285.762/0001-36
O patrimônio caiu de R$ 132,3 mi para R$ 39,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo ou Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 21/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 39,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 39,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 10,5 mi |
| Patrimônio | R$ 39,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 66,5 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 29,4 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| out/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 3,10 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias3 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 06/08/2026DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados7 informes reapresentados (mar, mai, jun, jul, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio cai 63,4% no mês, para R$ 37,7 mi.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 30/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- 051 Crédito 90 FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.285.762/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/08/2024
- Registro
- 05/08/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs e FIC-FIDCs)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 91 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Zero Cinco UM Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM