YVY Neos 18 FIAGRO RL
Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CPRs financeiras, 74% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.928.246/0001-12
O caixa passou de 0% para 16,6% do patrimônio entre fevereiro e agosto. Patrimônio de R$ 72,2 mi em agosto, 73,6% do total investido em títulos de crédito.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 60,3 mi.
| Ativos financeiros | R$ 60,3 mi | 100% |
| Títulos de crédito | R$ 44,4 mi | 73,6% |
| CPR | R$ 44,4 mi | 73,6% |
| CPR financeira | R$ 44,4 mi | 73,6% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 15,9 mi | 26,4% |
| Emitidos por instituição financeira | R$ 15,9 mi | 26,4% |
| Outros de instituição financeira | R$ 15,9 mi | 26,4% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 12,0 mi, 16,6% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 72,3 mi, 100% do ativo.
- A vencer
- R$ 72,3 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| YVY FINANCEIRO RENDA FIXA FI | R$ 11,8 mi | 25,8% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 5,62% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
1 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 1 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 19/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 72,2 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,14% a.a.Mínimo de R$ 14.000 por mês
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,15%.
Distribuição: Condomínio fechado - Cotas resgatadas somente na liquidação da Classe (prazo de duração de 12 anos) ou amortizações periódicas conforme deliberação (do regulamento de 19/06/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 68.939 | R$ 1.046,85 | R$ 72,2 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (ago/2025 a ago/2025)
1 meses
Região histórica: 1 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 1. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Divisão por cota indisponível nos meses como FIDC: as subclasses não fecham com o patrimônio informado.
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- jun/2026Dados. O caixa passou de 5,7% para 25,9% do patrimônio entre dezembro de 2025 e junho de 2026.
- 15/09/2025Informe. Informe de agosto de 2025 reapresentado
Seção: Documentos
5 mais recentes
- 08/07/2026
- 08/07/2026
- 26/06/2026
- 04/05/2026
- 12/08/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 09/03/2026 | 9 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 14/01/2026 | 14 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 12/11/2025 | 12 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- YVY Neos 18 FIAGRO - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.928.246/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/08/2025
- Registro
- 25/07/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- YVY Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM