Valora Hedge Fund Agro FIAGRO RL

VHFA11R$ 9,91em 15/10−2,75% no dia

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.658.280/0001-60

A distribuição referente a setembro, R$ 0,10 por cota, fica 21,1% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,13. A cota fechou setembro a 1,26 do valor patrimonial.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até agosto de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade 2,19%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial +2,19%. Os valores informados não fecham

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 76,3 mi.

Cotas de fundosR$ 76,3 mi100%
FIAGROR$ 76,3 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,06 mi, 1,4% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
VALORA CRA FIAGROR$ 86,5 mi98,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FINANCEIRO CURTO PRAZO FIR$ 1,39 mi1,6%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 14,48% sobre a cotação e 18,30% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202607/10/202615/10/2026R$ 0,100,97%
agosto de 202608/09/202615/09/2026R$ 0,121,13%
julho de 202607/08/202614/08/2026R$ 0,131,20%
junho de 202607/07/202614/07/2026R$ 0,131,20%
maio de 202608/06/202615/06/2026R$ 0,131,18%
abril de 202608/05/202615/05/2026R$ 0,141,37%
março de 202608/04/202615/04/2026R$ 0,111,07%
fevereiro de 202606/03/202613/03/2026R$ 0,151,42%
janeiro de 202606/02/202613/02/2026R$ 0,141,32%
dezembro de 202508/01/202615/01/2026R$ 0,15sem preço na data
novembro de 202505/12/202512/12/2025R$ 0,141,28%
outubro de 202507/11/202514/11/2025R$ 0,151,36%

Os 12 rendimentos mais recentes de 20. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

Amortizações, à parte dos rendimentos e fora do DY: R$ 0,10 por cota (data com 07/08/2026); R$ 0,83 por cota (data com 08/06/2026).

410 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 410 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 26/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 10% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,12% a.a.Mínimo de R$ 5.000 por mês
Taxa de gestão
1,18%Período não informado
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder 100% da variação do CDI + 1% a.a.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,20%.

Distribuição: Distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos (balancete em 30/06 e 31/12), com possibilidade de adiantamentos mensais no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos (do regulamento de 26/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)9.480.258R$ 8,14R$ 77,2 mi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 07/10/2026Rendimento. R$ 0,10 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.
  • set/2026Dados. A distribuição referente a setembro, R$ 0,10 por cota, fica 21,1% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,13.
  • 07/08/2026Amortização. R$ 0,10 por cota, paga em 14/08/2026.
  • 08/06/2026Amortização. R$ 0,83 por cota, paga em 15/06/2026.
  • mar/2026Dados. A distribuição referente a março, R$ 0,11 por cota, fica 24,1% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,15.
  • 15/12/2025Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado
  • 29/01/2025Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 80,3 mi registrada, encerrada em 06/12/2025 com 2 investidores.

Seção: Documentos

9 mais recentes

  • 28/09/2026
  • 06/04/2026
  • 06/03/2026
  • 28/01/2026
  • 05/01/2026
  • 08/12/2025
  • 28/11/2025
  • 28/10/2025
  • 23/10/2025
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202610/07/202610 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202612/05/202612 dias após o mês
março de 202610/04/202610 dias após o mês
fevereiro de 202612/03/202612 dias após o mês
janeiro de 202611/02/202611 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202511/12/202511 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Valora Hedge Fund Agro - FIAGRO - Resp Limitada
CNPJ
51.658.280/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/09/2025
Registro
26/09/2025
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como VHFA11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida410 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM