Valora Agro Pré II Feeder FC FIAGRO RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 66.384.244/0001-23

Em setembro a cota rendeu 1,26%, com 1,26% distribuídos. Patrimônio de R$ 374,2 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosOutros ativosCaixaPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 374,2 mi, Caixa R$ 1, Outros ativos R$ 4,72 mi; patrimônio R$ 374,2 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 374,2 mi.

Cotas de fundosR$ 374,2 mi100%
FIAGROR$ 374,2 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1, 0% do ativo.

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 1,26% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.

3.692 cotistas em setembro de 2026: 3.692 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 27/04/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 95% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal, a critério da Administradora em comum acordo com a Gestora, até o 7º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre (do regulamento de 27/04/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)3.742.400R$ 99,98R$ 374,2 mi

Seção: Acontecimentos

2 de 12 informes entregues

Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 2026Não entregue
junho de 2026Não entregue
maio de 2026Não entregue
abril de 2026Não entregue
março de 2026Não entregue
fevereiro de 2026Não entregue
janeiro de 2026Não entregue
dezembro de 2025Não entregue
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Valora Agro Pré II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada
CNPJ
66.384.244/0001-23
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
Registro
22/04/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida3.692 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM