Valoriza I FIAGRO RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 92% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 52.093.999/0001-64

Patrimônio de R$ 30,9 mi em setembro, 92% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCrédito do agronegócioSem detalhamento nesta visãoCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde agosto de 2026; o informe de FIDC anterior vai até julho de 2026.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 25,2 mi, Crédito do agronegócio R$ 2,19 mi, Caixa R$ 13,6 mi, Outros ativos R$ 0; patrimônio R$ 30,9 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 27,4 mi.

Cotas de fundosR$ 25,2 mi92%
FIDCR$ 25,2 mi92%
Ativos financeirosR$ 2,19 mi8%
Títulos de créditoR$ 1,51 mi5,5%
CPRR$ 1,51 mi5,5%
CPR financeiraR$ 1,51 mi5,5%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 676,0 mil2,5%
Outros ativos financeirosR$ 676,0 mil2,5%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 13,6 mi, 33,1% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 1,51 mi, 3,7% do ativo.

A vencer
R$ 1,51 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.

40 cotistas em setembro de 2026: 26 pessoas físicas, 14 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 19/08/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 40% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 100% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 8% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por prazo superior ao de cura

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,27% a.a.Mínimo de R$ 12.150 por mês
Taxa de gestão
0,65%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Conforme definido no respectivo Apêndice de cada série/subclasse (do regulamento de 19/08/2026).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)15.403R$ 2.007,69R$ 30,9 mi
Subclasse 213.933R$ 2.219,52R$ 30,9 mi
Subclasse 341.965R$ 736,91R$ 30,9 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (nov/2023 a jul/2026)

33 meses

Região histórica: 33 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde agosto de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

julho de 2026: patrimônio R$ 33,8 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Julho de 2026

SêniorR$ 7,11 mi21,1%
MezaninoR$ 15,7 mi46,5%
SubordinadaR$ 11,0 mi32,4%
Patrimônio informadoR$ 33,8 mi
Subordinação78,9%

Subclasses em julho de 2026, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 7,11 mi21,1%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 15,7 mi46,5%
Subordinada 1SubordinadaR$ 11,0 mi32,4%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202617/09/202617 dias após o mês
julho de 202607/08/20267 dias após o mês
junho de 202603/07/20263 dias após o mês, reapresentado 1 vez
maio de 202604/06/20264 dias após o mês, reapresentado 1 vez
abril de 202608/05/20268 dias após o mês
março de 202609/04/20269 dias após o mês
fevereiro de 202605/03/20265 dias após o mês
janeiro de 202604/02/20264 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 202504/12/20254 dias após o mês
outubro de 202507/11/20257 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Valoriza I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.093.999/0001-64
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/08/2026
Registro
20/08/2026
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Brave Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida40 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM