Valora Agro Terras de FIAGRO RL
MistoCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em imóveis rurais, 49% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.919.053/0001-68
Em setembro a cota rendeu 0,99%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 129,5 mi.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Misto, setembro de 2026
Do total investido de R$ 110,5 mi.
| Imóveis rurais | R$ 54,5 mi | 49,3% |
| Cotas de fundos | R$ 50,7 mi | 45,9% |
| FIDC | R$ 50,7 mi | 45,9% |
| Ativos financeiros | R$ 5,25 mi | 4,8% |
| Valores mobiliários | R$ 3,22 mi | 2,9% |
| Títulos de participação | R$ 3,22 mi | 2,9% |
| Ações e certificados de depósito | R$ 3,22 mi | 2,9% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 2,03 mi | 1,8% |
| Outros ativos financeiros | R$ 2,03 mi | 1,8% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 17,8 mi, 13,7% do ativo.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| RIZA KAFÉ FIAGRO RL | R$ 50,8 mi | 68,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FINANCEIRO CURTO PRAZO FI | R$ 8,66 mi | 11,7% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 6 de 12 meses informados.
4 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 3 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,13% a.a.Mínimo de R$ 6.000 por mês
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,01%.
Distribuição: A critério da Administradora, considerando orientação da Gestora (do regulamento de 20/03/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 11.906.566 | R$ 10,88 | R$ 129,5 mi |
Seção: Acontecimentos
6 de 12 informes entregues
Seção: Documentos
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- 31/03/2026
- 31/03/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 13/05/2026 | 13 dias após o mês |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitada
- CNPJ
- 62.919.053/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2026
- Registro
- 26/09/2025
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida4 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM