Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios RL
Crédito do agronegócioInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CPRs financeiras, 41% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.743.809/0001-35
Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 318,5 mi para R$ 112,7 mi. Patrimônio de R$ 495,3 mi em agosto, 41,5% do total investido em títulos de crédito.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 447,0 mi.
| Ativos financeiros | R$ 198,6 mi | 44,4% |
| Títulos de crédito | R$ 185,4 mi | 41,5% |
| CPR | R$ 185,4 mi | 41,5% |
| CPR financeira | R$ 185,4 mi | 41,5% |
| Valores mobiliários | R$ 13,2 mi | 3% |
| Dívida corporativa | R$ 13,2 mi | 3% |
| Debêntures | R$ 13,2 mi | 3% |
| Não conversíveis | R$ 13,2 mi | 3% |
| Cotas de fundos | R$ 135,7 mi | 30,4% |
| FIAGRO | R$ 80,4 mi | 18% |
| FIDC | R$ 37,6 mi | 8,4% |
| FII | R$ 16,0 mi | 3,6% |
| FIF | R$ 1,58 mi | 0,4% |
| Títulos de securitização | R$ 112,7 mi | 25,2% |
| CRA | R$ 112,7 mi | 25,2% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 14,2 mi, 2,9% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 303,9 mi, 61,3% do ativo.
- A vencer
- R$ 303,9 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| VALORA AGRO TERRAS DE FIAGRO RL | R$ 58,0 mi | 11,7% |
| GREEN LIFE ESG EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI | R$ 48,9 mi | 9,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 27,4 mi | 5,5% |
| CNPJ 61.090.977/0001-31 | R$ 16,2 mi | 3,3% |
| AGROFORTE FIDC | R$ 7,17 mi | 1,5% |
| BTG PACTUAL DÓLAR CAMBIAL FI | R$ 1,56 mi | 0,3% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 41,50% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
13.679 cotistas em agosto de 2026: 13.676 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 3 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 05/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,15% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,95%Período não informado
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,10%.
Distribuição: Mensal para Cotas Seniores (a partir da Data da 1ª Integralização); semestral para Cotas Mezanino (a partir do 1º mês da Data da 1ª Integralização); não aplicável para Cotas Juniores (do regulamento de 05/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 119.136 | R$ 4.157,31 | R$ 495,3 mi |
| Subclasse 2 | 272.218 | R$ 1.819,44 | R$ 495,3 mi |
| Subclasse 3 | 48.579 | R$ 10.195,46 | R$ 495,3 mi |
| Subclasse 4 | 48.405 | R$ 10.232,11 | R$ 495,3 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jun/2025 a ago/2025)
3 meses
Região histórica: 3 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 3. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Divisão por cota indisponível nos meses como FIDC: as subclasses não fecham com o patrimônio informado.
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- fev/2026Dados. Entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 412,5 mi para R$ 318,5 mi.
- 15/09/2025Informe. Informe de agosto de 2025 reapresentado
- 15/08/2025Informe. Informe de julho de 2025 reapresentado
- 25/07/2025Informe. Informe de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/07/2025Informe. Informe de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/07/2025Informe. Informe de junho de 2025 reapresentado
Seção: Documentos
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- 13/07/2026
- 03/06/2026
- 06/05/2026
- 31/03/2026
- 27/02/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 05/03/2026 | 5 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 12/02/2026 | 12 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 05/01/2026 | 5 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 11/11/2025 | 11 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.743.809/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2025
- Registro
- 08/05/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida13.679 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM