Valora Agro Pré II Master FIAGRO Responsabilidade Limitada
Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 87% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.384.288/0001-53
Patrimônio de R$ 470,0 mi em setembro, 87,4% do total investido em títulos de securitização.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 324,8 mi.
| Títulos de securitização | R$ 283,9 mi | 87,4% |
| CRA | R$ 283,9 mi | 87,4% |
| Ativos financeiros | R$ 40,9 mi | 12,6% |
| Títulos de crédito | R$ 40,9 mi | 12,6% |
| CPR | R$ 40,9 mi | 12,6% |
| CPR financeira | R$ 40,9 mi | 12,6% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 114,0 mi, 25,1% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 324,8 mi, 71,4% do ativo.
- A vencer
- R$ 324,8 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 1,01% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.
4 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 4 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Regulamento não lido
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem que ocorra o seu reenquadramento nos termos do item 11.8.3.
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Evento de avaliação: Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o disposto no Anexo.
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,10%.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 935.600 | R$ 502,35 | R$ 470,0 mi |
| Subclasse 2 | 3.742.400 | R$ 125,59 | R$ 470,0 mi |
Seção: Acontecimentos
2 de 12 informes entregues
Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.
Seção: Documentos
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- 22/05/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | Não entregue | |
| junho de 2026 | Não entregue | |
| maio de 2026 | Não entregue | |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Valora Agro Pré II Master FIAGRO - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.384.288/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
- Registro
- 22/04/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida4 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM