Valora Agro Pré I Master FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio RL
Crédito do agronegócioInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 63% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.221.668/0001-41
Entre março e setembro os CRIs na carteira caíram de R$ 5,87 mi para R$ 4,69 mi. Em setembro a cota rendeu 0,14%, com 0,92% distribuídos. Patrimônio de R$ 673,2 mi.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 546,2 mi.
| Títulos de securitização | R$ 348,4 mi | 63,8% |
| CRA | R$ 343,7 mi | 62,9% |
| CRI | R$ 4,69 mi | 0,9% |
| Cotas de fundos | R$ 135,1 mi | 24,7% |
| FIDC | R$ 100,8 mi | 18,5% |
| FIAGRO | R$ 34,4 mi | 6,3% |
| Ativos financeiros | R$ 62,7 mi | 11,5% |
| Títulos de crédito | R$ 62,7 mi | 11,5% |
| CPR | R$ 62,7 mi | 11,5% |
| CPR financeira | R$ 62,7 mi | 11,5% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 119,2 mi, 17,3% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 411,0 mi, 59,8% do ativo.
- A vencer
- R$ 411,0 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FINANCEIRO CURTO PRAZO FI | R$ 214,0 mi | 30,9% |
| GREEN LIFE ESG EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI | R$ 60,9 mi | 8,8% |
| VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL | R$ 56,2 mi | 8,1% |
| VALORA AGRO TERRAS DE FIAGRO RL | R$ 31,1 mi | 4,5% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,92% (soma dos DY mensais informados), com 7 de 12 meses informados.
2 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 2 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 16/01/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Evento de avaliação: Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o Anexo
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,09% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.
Distribuição: Conforme definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores (do regulamento de 16/01/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 5.301.321 | R$ 126,99 | R$ 673,2 mi |
Seção: Acontecimentos
7 de 12 informes entregues
- set/2026Dados. Entre março e setembro os CRIs na carteira caíram de R$ 5,87 mi para R$ 4,69 mi.
- 05/06/2026Informe. Informe de abril de 2026 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
10 mais recentes
- 01/10/2026
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- 05/03/2026
- 04/03/2026
- 23/01/2026
- 23/01/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 12/05/2026 | 12 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| março de 2026 | 13/04/2026 | 13 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Valora Agro Pré I Master FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
- CNPJ
- 64.221.668/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/03/2026
- Registro
- 02/01/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM