Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 64.290.120/0001-53

Em setembro a cota rendeu 1,17%, com 1,17% distribuídos. Patrimônio de R$ 530,1 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 530,0 mi, Caixa R$ 34,6 mil, Outros ativos R$ 6,28 mi; patrimônio R$ 530,1 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 530,0 mi.

Cotas de fundosR$ 530,0 mi100%
FIAGROR$ 530,0 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 34,6 mil, 0% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RLR$ 529,4 mi98,8%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FINANCEIRO CURTO PRAZO FIR$ 19,2 mil0%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 2,34% (soma dos DY mensais informados), com 7 de 12 meses informados.

12.971 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 12.971 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 19/01/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 95% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal, a critério da Administradora em comum acordo com a Gestora, até o 8º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos (do regulamento de 19/01/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)5.301.321R$ 99,99R$ 530,1 mi

Seção: Acontecimentos

7 de 12 informes entregues

Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202610/07/202610 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202612/05/202612 dias após o mês
março de 202613/04/202613 dias após o mês
fevereiro de 2026Não entregue
janeiro de 2026Não entregue
dezembro de 2025Não entregue
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada
CNPJ
64.290.120/0001-53
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/03/2026
Registro
06/01/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida12.971 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM