Ura FIAGRO RL
Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 63% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 25.382.606/0001-60
Patrimônio de R$ 422,7 mi em setembro, 63,2% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde julho de 2026; o informe de FIDC anterior vai até junho de 2026.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, setembro de 2026
Do total investido de R$ 475,7 mi.
| Cotas de fundos | R$ 300,4 mi | 63,2% |
| FIDC | R$ 300,4 mi | 63,2% |
| Imóveis rurais | R$ 105,8 mi | 22,2% |
| Ativos financeiros | R$ 49,3 mi | 10,4% |
| Títulos de crédito | R$ 45,8 mi | 9,6% |
| CPR | R$ 30,1 mi | 6,3% |
| CPR financeira | R$ 30,1 mi | 6,3% |
| CDA/WA | R$ 11,9 mi | 2,5% |
| CDCA | R$ 3,86 mi | 0,8% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 3,51 mi | 0,7% |
| Outros ativos financeiros | R$ 3,51 mi | 0,7% |
| Títulos de securitização | R$ 19,3 mi | 4,1% |
| Outros títulos de securitização | R$ 19,3 mi | 4,1% |
| Direitos creditórios | R$ 750,0 mil | 0,2% |
| Do agronegócio | R$ 750,0 mil | 0,2% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 10,3 mi, 2,1% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 30,1 mi, 6,2% do ativo.
- A vencer
- R$ 30,1 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 3 de 12 meses informados.
141 cotistas em setembro de 2026: 1 pessoas físicas, 140 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 5% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação sem reenquadramento
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,3% a.a.Mínimo de R$ 19.500 por mês
- Taxa de gestão
- 1,7%Período não informado
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Mensal (Datas de Pagamento no 2º Dia Útil após cada Data de Referência - 10º dia de cada mês) (do regulamento de 08/07/2026).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 91.237 | R$ 4.632,67 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 10 | 130.302 | R$ 3.243,78 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 11 | 47.969 | R$ 8.811,33 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 12 | 24.924 | R$ 16.958,39 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 13 | 128.979 | R$ 3.277,05 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 14 | 103.865 | R$ 4.069,42 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 15 | 8.480 | R$ 49.843,25 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 2 | 40.083 | R$ 10.544,89 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 3 | 89.053 | R$ 4.746,28 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 4 | 19.831 | R$ 21.313,64 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 5 | 14.805 | R$ 28.549,19 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 6 | 74.712 | R$ 5.657,33 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 7 | 7.804 | R$ 54.160,79 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 8 | 68.644 | R$ 6.157,43 | R$ 422,7 mi |
| Subclasse 9 | 36.574 | R$ 11.556,59 | R$ 422,7 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jan/2017 a jun/2026)
114 meses
Região histórica: 114 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde julho de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Junho de 2026
| Sênior | R$ 288,5 mi | 44% |
| Mezanino | R$ 211,6 mi | 32,3% |
| Subordinada | R$ 155,9 mi | 23,8% |
| Patrimônio informado | R$ 655,9 mi | |
| Subordinação | 56% |
Subclasses em junho de 2026, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 6 | Sênior | R$ 10,7 mi | 1,6% |
| Sênior, série 7 | Sênior | R$ 20,0 mi | 3% |
| Sênior, série 8 | Sênior | R$ 66,0 mi | 10,1% |
| Sênior, série 9 | Sênior | R$ 30,0 mi | 4,6% |
| Sênior, série 10 | Sênior | R$ 18,0 mi | 2,7% |
| Sênior, série 11 | Sênior | R$ 76,5 mi | 11,7% |
| Sênior, série 12 | Sênior | R$ 62,0 mi | 9,5% |
| Sênior, série 13 | Sênior | R$ 5,38 mi | 0,8% |
| Mezanino 1, série 1 | Mezanino | R$ 22,3 mi | 3,4% |
| Mezanino 5, série 1 | Mezanino | R$ 13,6 mi | 2,1% |
| Mezanino 6, série 1 | Mezanino | R$ 11,7 mi | 1,8% |
| Mezanino 7, série 1 | Mezanino | R$ 48,9 mi | 7,5% |
| Mezanino 8, série 1 | Mezanino | R$ 17,3 mi | 2,6% |
| Mezanino 10, série 1 | Mezanino | R$ 44,9 mi | 6,8% |
| Mezanino 11, série 1 | Mezanino | R$ 11,6 mi | 1,8% |
| Mezanino 12, série 1 | Mezanino | R$ 41,2 mi | 6,3% |
| Subordinada 1 | Subordinada | R$ 155,9 mi | 23,8% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 10/09/2026Informe. Informe de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/09/2026Informe. Informe de julho de 2026 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
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- 10/02/2026
- 22/01/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| junho de 2026 | 03/07/2026 | 3 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| maio de 2026 | 02/06/2026 | 2 dias após o mês |
| abril de 2026 | 12/05/2026 | 12 dias após o mês |
| março de 2026 | 14/04/2026 | 14 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | 11 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 04/02/2026 | 4 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 12/01/2026 | 12 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 04/12/2025 | 4 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 10/11/2025 | 10 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Ura FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 25.382.606/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/07/2026
- Registro
- 08/07/2026
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Agro LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida141 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM