UP North FIAGRO Direitos Creditórios RL

Direitos creditóriosInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 99% do total investido.

Dados de agosto de 2026, informe reapresentado 1 vezCNPJ 64.008.175/0001-28

Patrimônio de R$ 66,0 mi em agosto, 98,8% do total investido em direitos creditórios.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Direitos creditóriosCaixaOutros ativosFundo de fundosSem detalhamento nesta visãoPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Direitos creditórios R$ 65,2 mi, Fundo de fundos R$ 811,2 mil, Caixa R$ 188,9 mil, Outros ativos R$ 5,1 mil; patrimônio R$ 66,0 mi; vencidos R$ 2,70 mi

Seção: Carteira

Direitos creditórios, agosto de 2026

Do total investido de R$ 66,0 mi.

Direitos creditóriosR$ 65,2 mi98,8%
Do agronegócioR$ 65,2 mi98,8%
Cotas de fundosR$ 811,2 mil1,2%
FIFR$ 811,2 mil1,2%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 188,9 mil, 0,3% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 65,2 mi, 98,5% do ativo.

A vencer
R$ 62,5 mi
Vencidos
R$ 2,70 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RLR$ 705,1 mil1,1%
CERES ZERAGEM EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI RLR$ 53,5 mil0,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 9 de 12 meses informados.

5 cotistas em agosto de 2026: 1 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas e 2 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 20/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 66,0 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Subordinação mínima de 20% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento nos prazos previstos

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Não realização de pagamento de amortização das Cotas Seniores ou Subordinadas Mezanino nos prazos

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Perda da titularidade da totalidade das Cotas Subordinadas Júnior pelos atuais Cotistas, Cedente e/ou Partes Relacionadas

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Perda da titularidade da totalidade das Cotas Subordinadas Mezanino pela Cedente ou Parte Relacionada

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,22% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de gestão
0,65%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.

Distribuição: Conforme cronograma de Amortização Programada definido no Apêndice de cada Série (do regulamento de 20/03/2026).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)2.294R$ 28.786,07R$ 66,0 mi
Subclasse 248.614R$ 1.358,36R$ 66,0 mi
Subclasse 310.664R$ 6.192,35R$ 66,0 mi

Seção: Acontecimentos

9 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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  • 17/12/2025
  • 12/12/2025
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202614/05/202614 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202609/03/20269 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue
setembro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
UP North FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.008.175/0001-28
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/12/2025
Registro
10/12/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida5 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM