Três Tentos FIAGRO RL

Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.259.989/0001-70

Patrimônio de R$ 278,0 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 271,1 mi, 96,8% do ativo; sem detalhamento por tipo.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Ativos com prazo a vencerOutros ativosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde maio de 2026; o informe de FIDC anterior vai até abril de 2026.

Setembro de 2026: Ativos com prazo a vencer R$ 250,2 mi, Outros ativos R$ 8,84 mi; patrimônio R$ 278,0 mi; vencidos R$ 20,9 mi

Seção: Carteira

Carteira informada só por prazo, setembro de 2026

O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 271,1 mi, 96,8% do ativo.

A vencer
R$ 250,2 mi
Vencidos
R$ 20,9 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 672,9 mil

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LPR$ 96,2 mi17,6%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 5 de 12 meses informados.

7 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 7 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 09/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 278,0 mi em setembro de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Subordinação mínima de 20% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 30% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 3% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Índice de Subordinação Sênior inferior a 20% por 15 dias

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,2% a.a.Mínimo de R$ 25.000 por mês
Taxa de gestão
0,25%Período não informado

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal (Data de Pagamento: dia 10 de cada mês ou primeiro Dia Útil subsequente) (do regulamento de 09/07/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)1R$ 277.989.559,40R$ 278,0 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (nov/2024 a abr/2026)

18 meses

Região histórica: 18 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 18. Desde maio de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

abril de 2026: patrimônio R$ 333,5 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Abril de 2026

SêniorR$ 253,9 mi76,1%
MezaninoR$ 69,2 mi20,7%
SubordinadaR$ 10,4 mi3,1%
Patrimônio informadoR$ 333,5 mi
Subordinação23,9%

Subclasses em abril de 2026, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 253,9 mi76,1%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 69,2 mi20,7%
Subordinada 1SubordinadaR$ 10,4 mi3,1%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

10 mais recentes

  • 14/10/2026
  • 14/10/2026
  • 02/10/2026
  • 02/10/2026
  • 20/07/2026
  • 14/07/2026
  • 14/07/2026
  • 03/07/2026
  • 03/07/2026
  • 18/04/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202618/06/202618 dias após o mês
abril de 202613/05/202613 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Três Tentos FIAGRO Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.259.989/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/10/2025
Registro
16/10/2025
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Opea Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida7 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM