Thrépsi FIAGRO de RL
Crédito do agronegócioCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CPRs financeiras, 100% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.860.854/0001-16
Patrimônio de R$ 21,0 mi em setembro, 100% do total investido em títulos de crédito.
Rentabilidade da cota, mês a mês
A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 15,4 mi.
| Ativos financeiros | R$ 15,4 mi | 100% |
| Títulos de crédito | R$ 15,4 mi | 100% |
| CPR | R$ 15,4 mi | 100% |
| CPR financeira | R$ 15,4 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,04 mi, 4,9% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 15,4 mi, 72,7% do ativo.
- A vencer
- R$ 15,4 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FINANCEIRO FI | R$ 1,04 mi | 4,4% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
32 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 31 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 15% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,07% a.a.Mínimo de R$ 7.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,75%Período não informado
- Taxa de performance
- 20%Sobre o que exceder IPCA + 7%
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,13%.
Distribuição: a qualquer tempo, mediante amortização aprovada pela Assembleia ou pela Gestora, ou ao término do prazo de duração da Classe (7 anos) (do regulamento de 30/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 316.532 | R$ 66,32 | R$ 21,0 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (ago/2024 a set/2025)
14 meses
Região histórica: 14 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 14. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Setembro de 2025
| Sênior | R$ 0 | 0% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 30,6 mi | 100% |
| Patrimônio informado | R$ 30,6 mi |
Subclasses em setembro de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Subordinada 1 | Subordinada | R$ 30,6 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- ago/2026Dados. R$ 786,3 mil estão vencidos, 13,7% dos ativos com prazo informado.
- jul/2026Dados. Entre janeiro e julho as CPRs financeiras na carteira caíram de R$ 18,0 mi para R$ 5,66 mi.
- mar/2026Dados. Entre setembro de 2025 e março de 2026 as CPRs financeiras na carteira caíram de R$ 24,8 mi para R$ 18,5 mi.
- 15/12/2025Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado
- 13/10/2025Informe. Informe de setembro de 2025 reapresentado
Seção: Documentos
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- 12/08/2025
- 01/08/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 12/05/2026 | 12 dias após o mês |
| março de 2026 | 10/04/2026 | 10 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 12/03/2026 | 12 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 11/02/2026 | 11 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 11/12/2025 | 11 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| outubro de 2025 | 13/11/2025 | 13 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Thrépsi FIAGRO de Resp Limitada
- CNPJ
- 50.860.854/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
- Registro
- 30/09/2025
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida32 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM