Terramagna II de FIAGRO FIC RL
Fundo de fundosCondomínio fechadoEm LiquidaçãoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.054.815/0001-45
Em liquidação desde 29/09/2026.
O caixa passou de 8,5% para 27,2% do patrimônio entre fevereiro e agosto, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 107,0 mi para R$ 1,99 mi. Patrimônio de R$ 2,70 mi em agosto, 100% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, agosto de 2026
Do total investido de R$ 1,99 mi.
| Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 100% |
| FIAGRO | R$ 1,99 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 735,8 mil, 26,9% do ativo.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| AGROGALAXY FORNECEDORES III RESPONSABI FIAGROEm Liquidação | R$ 9,84 mi | 86,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 1,48 mi | 13% |
| AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC RLEm Liquidação | R$ 6,3 mil | 0,1% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 41,08% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
5.268 cotistas em agosto de 2026: 5.265 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 3 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 2,70 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,15% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
- Taxa de gestão
- 2%Período não informado
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 1,03%.
Distribuição: Amortizações a qualquer tempo a critério do Gestor; resgate apenas em liquidação antecipada (do regulamento de 30/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 195.251 | R$ 13,85 | R$ 2,70 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (mai/2024 a ago/2025)
16 meses
Região histórica: 16 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 16. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Agosto de 2025
| Sênior | R$ 206,4 mi | 100% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 0 | 0% |
| Patrimônio informado | R$ 206,4 mi | |
| Subordinação | 0% |
Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 206,4 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- mar/2026Dados. Entre setembro de 2025 e março de 2026 as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 100,1 mi para R$ 48,0 mi.
Seção: Documentos
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- 15/02/2026
- 03/02/2026
- 30/09/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | 11 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 13/01/2026 | 13 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 12/11/2025 | 12 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.054.815/0001-45
- Situação
- Em Liquidação desde 29/09/2026
- Registro
- 30/09/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/01
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida5.268 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM