Terramagna de FIAGRO FIC RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoEm LiquidaçãoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 54.201.573/0001-02

O caixa passou de 7,6% para 29% do patrimônio entre fevereiro e agosto, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 107,7 mi para R$ 2,01 mi. Patrimônio de R$ 2,81 mi em agosto, 100% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 2,01 mi, Caixa R$ 815,6 mil, Outros ativos R$ 9,1 mil; patrimônio R$ 2,81 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 2,01 mi.

Cotas de fundosR$ 2,01 mi100%
FIAGROR$ 2,01 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 815,6 mil, 28,8% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
AGROGALAXY FORNECEDORES III RESPONSABI FIAGROEm LiquidaçãoR$ 9,91 mi86,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRFR$ 1,52 mi13,3%
AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC RLEm LiquidaçãoR$ 6,3 mil0,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 41,12% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

5.790 cotistas em agosto de 2026: 5.790 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades

    Comparação não verificada: R$ 2,81 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,15% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Taxa de gestão
2%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,54%.

Distribuição: A critério do Gestor, mediante amortização ou resgate, sem cronograma definido (do regulamento de 30/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1(ou classe única)196.445R$ 14,31R$ 2,81 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (mar/2024 a ago/2025)

18 meses

Região histórica: 18 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 18. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 208,6 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Divisão por cota indisponível nos meses como FIDC: as subclasses não fecham com o patrimônio informado.

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • mar/2026Dados. Entre setembro de 2025 e março de 2026 as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 100,8 mi para R$ 48,3 mi.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202608/05/20268 dias após o mês
março de 202609/04/20269 dias após o mês
fevereiro de 202611/03/202611 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202513/01/202613 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202512/11/202512 dias após o mês
setembro de 202515/10/202515 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Terramagna Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.201.573/0001-02
Situação
Em Liquidação desde 11/09/2026
Registro
30/09/2025
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 31/01

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida5.790 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM