Simplex Direitos Creditórios Resp Limita FIAGRO
Direitos creditóriosInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 90% do total investido.
Dados de setembro de 2026, informe reapresentado 1 vezCNPJ 49.261.110/0001-04
Patrimônio de R$ 7,15 mi em setembro, 90% do total investido em direitos creditórios.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Direitos creditórios, setembro de 2026
Do total investido de R$ 6,65 mi.
| Direitos creditórios | R$ 5,99 mi | 90% |
| Do agronegócio | R$ 5,99 mi | 90% |
| Cotas de fundos | R$ 665,0 mil | 10% |
| FIDC | R$ 665,0 mil | 10% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 207,3 mil, 2,8% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 5,99 mi, 81,1% do ativo.
- A vencer
- R$ 5,53 mi
- Vencidos
- R$ 461,5 mil
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em setembro de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| ASSET BANK II FIDC | R$ 665,0 mil | 8,4% |
| DIAMANTE REFERENCIADO DI DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIC | R$ 207,3 mil | 2,6% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 1 de 12 meses informados.
2 cotistas em setembro de 2026: 1 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 1 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 15% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 20% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 15% por período superior a 90 dias
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de gestão
- 0,25% a.a.
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,38%.
Distribuição: Diária (cota calculada todo dia útil; conversão D+29 corridos e pagamento D+1) (do regulamento de 02/03/2026).
Responsabilidade ilimitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 5.422 | R$ 1.318,16 | R$ 7,15 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (mar/2023 a set/2026)
43 meses
Região histórica: 43 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde outubro de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Setembro de 2026
| Sênior | R$ 7,15 mi | 100% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 0 | 0% |
| Patrimônio informado | R$ 7,15 mi | |
| Subordinação | 0% |
Subclasses em setembro de 2026, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior Subclasse 1 | Sênior | R$ 7,15 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 14/10/2026Informe. Informe de setembro de 2026 reapresentado
- 06/10/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 35,0 mi registrada, em andamento.
Seção: Documentos
10 mais recentes
- 06/10/2026
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- 17/03/2026
- 03/03/2026
- 03/03/2026
- 02/03/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 02/10/2026 | 2 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| agosto de 2026 | 02/09/2026 | 2 dias após o mês |
| julho de 2026 | 06/08/2026 | 6 dias após o mês |
| junho de 2026 | 06/07/2026 | 6 dias após o mês |
| maio de 2026 | 02/06/2026 | 2 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| abril de 2026 | 05/05/2026 | 5 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| março de 2026 | 02/04/2026 | 2 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| fevereiro de 2026 | 03/03/2026 | 3 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| janeiro de 2026 | 03/02/2026 | 3 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| dezembro de 2025 | 05/01/2026 | 5 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| novembro de 2025 | 02/12/2025 | 2 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| outubro de 2025 | 05/11/2025 | 5 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Simplex Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Direitos Creditórios Resp Limita
- CNPJ
- 49.261.110/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2026
- Registro
- 30/09/2026
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Kijani Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM