Santo Reis II FIAGRO
Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 100% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.190.635/0001-32
Patrimônio de R$ 40,9 mi em agosto, 100% do total investido em títulos de securitização.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 40,6 mi.
| Títulos de securitização | R$ 40,6 mi | 100% |
| CRA | R$ 40,6 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 320,6 mil, 0,8% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 40,6 mi, 99,2% do ativo.
- A vencer
- R$ 40,6 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 1 de 12 meses informados.
2 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 1 fundos e 1 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 31/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,18% a.a.Mínimo de R$ 16.000 por mês
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,03%.
Distribuição: Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe (do regulamento de 31/07/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 48.315 | R$ 847,27 | R$ 40,9 mi |
Seção: Acontecimentos
1 de 12 informes entregues
- 03/08/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 42,0 mi registrada, em andamento.
- 03/08/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 3,00 mi registrada, em andamento.
Seção: Documentos
5 mais recentes
- 04/08/2026
- 31/07/2026
- 31/07/2026
- 24/07/2026
- 24/07/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | Não entregue | |
| junho de 2026 | Não entregue | |
| maio de 2026 | Não entregue | |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue | |
| setembro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Santo Reis II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
- CNPJ
- 68.190.635/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2026
- Registro
- 23/07/2026
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM