Santo Reis FIAGRO Imobiliário RL

Fundo de fundosInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 52% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 61.865.683/0001-34

Patrimônio de R$ 224,9 mi em agosto, 52,1% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosDireitos creditóriosSem detalhamento nesta visãoFundo de fundosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 112,4 mi, Direitos creditórios R$ 97,1 mi, Crédito do agronegócio R$ 6,44 mi, Caixa R$ 1,5 mil, Outros ativos R$ 12,3 mi; patrimônio R$ 224,9 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 215,9 mi.

Cotas de fundosR$ 112,4 mi52,1%
FIFR$ 112,4 mi52,1%
Direitos creditóriosR$ 97,1 mi45%
Do agronegócioR$ 97,1 mi45%
Títulos de securitizaçãoR$ 4,47 mi2,1%
CRAR$ 4,47 mi2,1%
Ativos financeirosR$ 1,97 mi0,9%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 1,97 mi0,9%
Outros ativos financeirosR$ 1,97 mi0,9%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,5 mil, 0% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 103,5 mi, 45,4% do ativo.

A vencer
R$ 103,5 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

7 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 3 pessoas jurídicas e 4 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 19/08/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 0% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,16% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de gestão
0%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,01%.

Distribuição: mensalmente, no 10º Dia Útil (do regulamento de 19/08/2025).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)74.824R$ 3.005,38R$ 224,9 mi
Subclasse 230.603R$ 7.348,12R$ 224,9 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
abril de 202614/05/202614 dias após o mês
março de 202613/04/202613 dias após o mês
fevereiro de 202606/03/20266 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês
setembro de 202515/10/202515 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Santo Reis FIAGRO Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.865.683/0001-34
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/08/2025
Registro
22/07/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida7 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM