Riza Eos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Imobiliário FI

RZEO11R$ 121,00em 15/100,00% no dia

Terras agrícolasCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNegociado na B3

Investe principalmente em imóveis rurais, 75% do total investido.

Dados de agosto de 2026, informe reapresentado 1 vezCNPJ 45.718.511/0001-81

Patrimônio de R$ 427,2 mi em agosto, 75,5% do total investido em imóveis rurais.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Terras agrícolasParticipaçõesCaixaOutros ativosCrédito do agronegócioSem detalhamento nesta visãoPatrimônioInforme de FII até maio de 2025

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Terras agrícolas R$ 14,4 mi, Participações R$ 4,64 mi, Crédito do agronegócio R$ 34,8 mil, Sem detalhamento nesta visão R$ 0, Caixa R$ 32,6 mi, Outros ativos R$ 422,7 mi; patrimônio R$ 427,2 mi

Seção: Carteira

Terras agrícolas, agosto de 2026

Do total investido de R$ 19,1 mi.

Imóveis ruraisR$ 14,4 mi75,5%
Participações societáriasR$ 4,64 mi24,3%
Ativos financeirosR$ 34,8 mil0,2%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 34,8 mil0,2%
Outros ativos financeirosR$ 34,8 mil0,2%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 32,6 mi, 6,9% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 32,6 mi, 6,9% do ativo.

A vencer
R$ 32,6 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 12,8 mi9,5%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 28,99% sobre a cotação e 29,08% sobre o valor patrimonial da cota. 5 meses com distribuição, 4 sem distribuição, 3 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
julho de 202614/08/202621/08/2026R$ 20,62sem preço na data
maio de 202615/06/202622/06/2026R$ 8,00sem preço na data
abril de 202615/05/202622/05/2026R$ 4,76sem preço na data
fevereiro de 202613/02/202624/02/2026R$ 3,80sem preço na data
novembro de 202514/11/202524/11/2025R$ 2,22sem preço na data
mês de referência não informado12/09/202519/09/2025R$ 0,95sem preço na data
mês de referência não informado14/07/202521/07/2025R$ 6,35sem preço na data
mês de referência não informado13/06/202523/06/2025R$ 4,76sem preço na data
mês de referência não informado15/01/202522/01/2025R$ 46,30sem preço na data
mês de referência não informado14/11/202425/11/2024R$ 4,761,96%
mês de referência não informado12/07/202419/07/2024R$ 12,05sem preço na data

159 cotistas em agosto de 2026: 157 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 2 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 28/05/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
1,15% a.a.Mínimo de R$ 40.000 por mês
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder IPCA + 10% a.a.

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Distribuição mensal de resultados, sempre no 15º Dia Útil do mês subsequente ao de recebimento, a título de antecipação do Lucro Contábil, considerando a situação patrimonial da Classe no último Dia Útil do mês anterior. (do regulamento de 28/05/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)3.152.924R$ 135,48R$ 427,2 mi

Seção: Acontecimentos

6 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 22/09/2026Informe. 3 informes reapresentados (jun a ago de 2026) Espontânea
  • 14/08/2026Rendimento. R$ 20,62 por cota referente a julho de 2026, pago em 21/08/2026.
  • jul/2026Dados. O caixa passou de 2,5% para 18,1% do patrimônio entre janeiro e julho.
  • dez/2025Dados. Entre junho e dezembro os imóveis rurais na carteira caíram de R$ 49,4 mi para R$ 17,7 mi.
  • 20/08/2025Informe. 2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea

Seção: Documentos

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  • 29/05/2026
  • 29/05/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
julho de 202613/08/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
junho de 202615/07/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202609/04/20269 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202514/01/202614 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês
setembro de 202510/10/202510 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Riza Eos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Imobiliário
CNPJ
45.718.511/0001-81
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/06/2025
Registro
12/06/2025
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como RZEO11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida159 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM