Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro FIAGRO Imobiliário FI

RZAG11R$ 8,57em 15/10+1,42% no dia

Crédito do agronegócioCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3

Investe principalmente em CRAs, 90% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 40.413.979/0001-44

Patrimônio de R$ 682,1 mi em agosto, 90% do total investido em títulos de securitização.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioFundo de fundosCaixaOutros ativosSem detalhamento nesta visãoParticipaçõesPatrimônioVencidosInforme de FII até maio de 2025

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Crédito do agronegócio R$ 615,8 mi, Fundo de fundos R$ 68,5 mi, Participações R$ 32,9 mil, Caixa R$ 9,74 mi, Outros ativos R$ 0; patrimônio R$ 682,1 mi

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, agosto de 2026

Do total investido de R$ 684,3 mi.

Títulos de securitizaçãoR$ 615,8 mi90%
CRAR$ 615,8 mi90%
Cotas de fundosR$ 68,5 mi10%
FIDCR$ 38,1 mi5,6%
FIAGROR$ 30,4 mi4,4%
Ativos financeirosR$ 32,9 mil0%
Valores mobiliáriosR$ 32,9 mil0%
Títulos de participaçãoR$ 32,9 mil0%
Ações e certificados de depósitoR$ 32,9 mil0%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 9,74 mi, 1,4% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 615,8 mi, 88,7% do ativo.

A vencer
R$ 615,8 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
EXAG NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FI RLR$ 37,4 mi5,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 32,5 mi4,6%
RIZA KAFÉ FIAGRO RLR$ 30,5 mi4,3%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 16,35% sobre a cotação e 13,67% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202630/09/202615/10/2026R$ 0,131,46%
agosto de 202631/08/202615/09/2026R$ 0,131,49%
julho de 202631/07/202614/08/2026R$ 0,131,48%
junho de 202630/06/202614/07/2026R$ 0,121,39%
maio de 202629/05/202615/06/2026R$ 0,121,34%
abril de 202630/04/202615/05/2026R$ 0,121,28%
março de 202631/03/202615/04/2026R$ 0,121,30%
fevereiro de 202627/02/202613/03/2026R$ 0,121,27%
janeiro de 202630/01/202613/02/2026R$ 0,121,27%
dezembro de 202530/12/202515/01/2026R$ 0,151,57%
novembro de 202528/11/202512/12/2025R$ 0,131,35%
outubro de 202531/10/202514/11/2025R$ 0,131,36%

Os 12 rendimentos mais recentes de 36. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

87.525 cotistas em agosto de 2026: 87.410 pessoas físicas, 115 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 27/06/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
1,15% a.a.Mínimo de R$ 22.000 por mês
Taxa de performance
10%Sobre o que exceder 100% da variação acumulada do DI over (base 252)

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal (10º dia útil de cada mês, a título de antecipação do Lucro Contábil) (do regulamento de 27/06/2025).

Responsabilidade ilimitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)68.040.425R$ 10,02R$ 681,8 mi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 30/09/2026Rendimento. R$ 0,13 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.
  • 15/11/2024Informe. Informe de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
  • 09/09/2024Informe. 3 informes reapresentados (dez de 2023 e mar e jun de 2024) Espontânea

Seção: Documentos

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  • 26/08/2026
  • 27/07/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202614/09/202614 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202616/06/202616 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202609/04/20269 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202514/01/202614 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês
setembro de 202510/10/202510 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - FIAGRO - Imobiliário
CNPJ
40.413.979/0001-44
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/06/2025
Registro
27/06/2025
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como RZAG11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida87.525 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM