Rotterdam FIAGRO

Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em CPRs financeiras, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.251.626/0001-62

Patrimônio de R$ 351,8 mi em setembro, 100% do total investido em títulos de crédito.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Setembro de 2026: Crédito do agronegócio R$ 351,6 mi, Caixa R$ 46,8 mil, Outros ativos R$ 322; patrimônio R$ 351,8 mi

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, setembro de 2026

Do total investido de R$ 351,6 mi.

Ativos financeirosR$ 351,6 mi100%
Títulos de créditoR$ 351,6 mi100%
CPRR$ 351,6 mi100%
CPR financeiraR$ 351,6 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 46,8 mil, 0% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 351,6 mi, 100% do ativo.

A vencer
R$ 351,6 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FINANCEIRO FIR$ 183,6 mil0%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

10 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 7 fundos e 3 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 29/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)50R$ 7.035.948,55R$ 351,8 mi
Subclasse 2150.000R$ 2.345,32R$ 351,8 mi
Subclasse 3200.000R$ 1.758,99R$ 351,8 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jun/2024 a ago/2025)

15 meses

Região histórica: 15 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 15. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 351,9 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Agosto de 2025

SêniorR$ 351,8 mi100%
MezaninoR$ 00%
SubordinadaR$ 112,0 mil0%
Patrimônio informadoR$ 351,9 mi
Subordinação0%

Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 150,9 mi42,9%
Sênior, série 2SêniorR$ 200,8 mi57,1%
Subordinada 1SubordinadaR$ 112,0 mil0%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202610/07/202610 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202612/05/202612 dias após o mês
março de 202610/04/202610 dias após o mês
fevereiro de 202612/03/202612 dias após o mês
janeiro de 202611/02/202611 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Rotterdam FIAGRO
CNPJ
55.251.626/0001-62
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
Registro
29/09/2025
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Eco Gestão de Ativos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida10 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM